Interim Treasury:
Liquiditätssteuerung und Finanzierung auf Zeit
Ein Interim Treasury Manager übernimmt für einen befristeten Zeitraum die Liquiditätssteuerung Ihres Unternehmens: Zahlungsfähigkeit sichern, Bankenkommunikation vorbereiten und begleiten, Finanzierungen vorbereiten. Auch der Begriff Interim Treasurer meint dieselbe Rolle. Als Interim Manager Provider für Finance unterstützen wir mit erfahrenen Interim Treasury Managern, die Liquiditätsplanung und die Vorbereitung von Bankenkommunikation aus mehreren Unternehmen und Branchen kennen und deshalb belastbare Aussagen liefern. Vom ersten Gespräch bis zur Übergabe begleiten wir den Einsatz, damit Ihre Zahlungsfähigkeit gesichert bleibt.
In welchen Situationen kommt ein Interim Treasury Manager zum Einsatz?
Vier Situationen sorgen in der Praxis am häufigsten für den Einsatz.
Die Treasury-Position wird frei: durch Kündigung, Elternzeit oder Krankheit, und Zahlungsläufe sowie Bankengespräche müssen trotzdem pünktlich laufen.
Die Liquiditätsplanung fehlt oder ist unzuverlässig: Zahlungsströme werden manuell zusammengetragen, und Engpässe fallen erst auf, wenn es eng wird.
Eine Finanzierungsrunde oder Kreditverhandlung steht an, und im Team fehlt kurzfristig die Kapazität, die Zahlen für die Bank aufzubereiten.
Das Auslandsgeschäft wächst, und mit ihm die Fremdwährungsrisiken, die bislang nicht systematisch gesteuert wurden.
Welche Situation bei Ihnen zutrifft, entscheidet, welcher Schwerpunkt zuerst gesetzt wird: bei einer offenen Position zuerst die laufende Liquiditätsplanung, bei einer Finanzierungsrunde zuerst die Zahlen für das Bankgespräch, bei zunehmendem Auslandsgeschäft zuerst Vorschläge zur Währungssicherung.
Was ist ein Interim Treasury Manager?
Ein Interim Treasury Manager ist eine erfahrene Fachkraft, die für einen befristeten Zeitraum die Liquiditätssteuerung Ihres Unternehmens übernimmt: Zahlungsfähigkeit sichern, Bankenkommunikation vorbereiten und begleiten, Finanzierungen vorbereiten. Er arbeitet mit Ihrem Team, mit Ihren Zahlen und Ihren Bankverbindungen, an den Zielen, die Sie vorgeben; wir verantworten die Durchführung des Einsatzes. Zeichnungsrechte, Zahlungsfreigaben und Unterschriften bleiben bei Ihnen. Ob sich das auszahlt, zeigt sich am Ende: Ein Interim Treasury Manager übergibt eine nachvollziehbare Liquiditätssteuerung, die Ihr Team ohne ihn fortführen kann.
Liquiditätsplanung, Cash-Management und die Vorbereitung von Bankenkommunikation gehören für einen Interim Treasury Manager zum Grundhandwerk, unabhängig vom Unternehmen. Eine lange Einarbeitung in diese Grundlagen entfällt deshalb; Zeit braucht nur, was bei Ihnen anders ist: Ihre Konten- und Bankstruktur, Ihre Systeme und Ihre Zahlungsströme.
Bevor ein Interim Treasury Manager die erste eigene Liquiditätsplanung liefert, steht eine kurze Bestandsaufnahme an: Welche Konten und Bankverbindungen bestehen heute, wo entstehen Lücken zwischen geplanten und tatsächlichen Zahlungsströmen, und welcher Fälligkeitstermin steht als Nächstes an. Auf dieser Bestandsaufnahme baut der weitere Einsatz auf.
Der deutsche Interim-Markt ist dabei kein Nischenphänomen: Die DDIM-Marktstudie 2026 (veröffentlicht 20.02.2026) zählte für 2026 rund 12.500 aktive Interim Manager bei einem Gesamtmarktvolumen von rund 2,7 Milliarden Euro.
Welche Aufgaben übernimmt ein Interim Treasury Manager bei Ihnen?
Typisch sind fünf Aufgabenfelder.
- Aufbau und Pflege der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung
- Laufendes Cash-Management: Disposition der Bankkonten vorbereiten, Zahlungsläufe zur Freigabe vorlegen
- Vorbereitung und Begleitung der Bankenkommunikation, etwa bei Kreditlinien und Finanzierungsgesprächen
- Steuerung des Working Capital, etwa bei Forderungen und Verbindlichkeiten
- Vorschläge zur Absicherung von Zahlungsverkehr und Währungsrisiken
Welche dieser Aufgaben im Vordergrund stehen, hängt vom Anlass ab: bei einer offenen Position meist alle fünf, bei einer Finanzierungsrunde vor allem die Vorbereitung der Bankenkommunikation und die Liquiditätsplanung, bei wachsendem Auslandsgeschäft zusätzlich die Vorbereitung der Währungssicherung. Geht es um Reporting und Kennzahlensteuerung statt um Zahlungsfähigkeit, passt eher Interim Controller; geht es um die fachliche Steuerung der gesamten Finanzfunktion statt einzelner Bereiche, passt eher Interim CFO; geht es um die operative Buchhaltung, passt eher Interim Buchhalter oder Interim Bilanzbuchhalter.
Was kostet ein Interim Treasury Manager?
Der Tagessatz für einen Interim Treasury Manager hängt von Aufgabenzuschnitt, Verantwortungsumfang und Dauer des Einsatzes ab. Wir nennen ihn auf Anfrage, nach einem ersten Gespräch zu Ihrer Situation.
Zur Einordnung: Laut DDIM-Marktstudie 2026 (veröffentlicht 20.02.2026) liegt der branchenweite Tagessatz-Durchschnitt bei rund 1.317 Euro. Enthalten sind die fachliche Arbeit, die Abstimmung mit Ihrem Team und, wo Sie es wünschen, mit Ihren Ansprechpartnern bei der Bank, sowie die Dokumentation am Ende des Einsatzes. Ein erstes, unverbindliches Gespräch zu Ihrer Situation kostet Sie nichts.
Was unterscheidet einen Interim Treasury Manager von einem Interim Controller oder einem Interim CFO?
Alle drei haben mit Zahlen und Steuerung zu tun, aber mit unterschiedlichem Zuschnitt: von der Sicherung der Zahlungsfähigkeit bis zur fachlichen Steuerung der gesamten Finanzfunktion. Liquiditätssteuerung gehört beim Interim CFO zu mehreren Feldern; beim Interim Treasury Manager ist sie die Hauptaufgabe.
| Kriterium | Interim Treasury Manager | Interim Controller | Interim CFO |
|---|---|---|---|
| Verantwortung | übernimmt die Liquiditätssteuerung, bereitet die Bankenkommunikation vor und begleitet sie | übernimmt Reporting und Steuerung einzelner Bereiche | übernimmt die fachliche Steuerung der gesamten Finanzfunktion |
| Passt für | eine offene Aufgabe in Liquiditätsplanung, Cash-Management oder Finanzierung befristet übernehmen | eine offene Aufgabe im Controlling befristet übernehmen | Finanzführung auf Zeit für Geschäftsleitung und Gesellschafter |
| Einbindung | arbeitet mit Ihrem Team und Ihren Bankverbindungen an festgelegten Zielen; Freigaben bleiben bei Ihnen | arbeitet mit Ihrem Team an Kennzahlen und Reporting-Zielen | arbeitet mit Ihrem Team an der Steuerung der gesamten Finanzfunktion; die disziplinarische Führung bleibt bei Ihnen |
In der Praxis passt oft eine Kombination: eine feste Person für die Liquiditätssteuerung, ergänzt um Interim Controller für das laufende Reporting. Im ersten Gespräch klären wir, welcher der drei Zuschnitte zu Ihrer Situation passt.
Liquidität besprechen
Schildern Sie uns Ihre Situation. Sie erhalten in der Regel innerhalb eines Werktages eine Rückmeldung.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Am Anfang steht ein Gespräch zu Ihrer Situation, danach schlagen wir passende Interim Treasury Manager vor. Auf Ihre Anfrage melden wir uns in der Regel innerhalb eines Werktages. Alle Leistungen im Finance-Bereich im Überblick finden Sie unter Leistungen.
Der ganze Ablauf, Schritt für Schritt: Von der ersten Anfrage bis zur Übergabe, mit allen Schritten und dem, was Sie wann von uns erwarten können, steht auf der Seite Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet ein Interim Treasury Manager pro Tag?
Der Tagessatz für einen Interim Treasury Manager hängt von Aufgabenzuschnitt, Verantwortungsumfang und Dauer des Einsatzes ab. Wir nennen ihn auf Anfrage, nach einem ersten Gespräch zu Ihrer Situation. Zur Einordnung: Laut DDIM-Marktstudie 2026 (veröffentlicht 20.02.2026) liegt der branchenweite Tagessatz-Durchschnitt bei rund 1.317 Euro.
Wie schnell ist ein Interim Treasury Manager verfügbar?
Auf Ihre Anfrage melden wir uns in der Regel innerhalb eines Werktages. Der Start selbst hängt danach von Anforderung und Verfügbarkeit ab.
Was unterscheidet einen Interim Treasury Manager von einem Interim Controller?
Der Interim Treasury Manager übernimmt die Liquiditätssteuerung; die Bankenkommunikation bereitet er vor und begleitet sie. Der Interim Controller übernimmt Reporting und Steuerung einzelner Bereiche. Beide Rollen kommen auch in Kombination vor, etwa wenn ein Interim Controller die laufenden Kennzahlen liefert und der Interim Treasury Manager die Zahlungsfähigkeit steuert.
Verhandelt der Interim Treasury Manager auch direkt mit Banken über Kreditkonditionen?
Nein. Er bereitet Bankengespräche vor, begleitet sie und liefert die Zahlen, die die Bank braucht. Verhandelt und unterschrieben wird von Ihnen: die Entscheidung über Finanzierungskonditionen und die Unterschrift unter den Kreditvertrag liegen bei Ihnen. Wer im Bankgespräch spricht, stimmen wir vor Beginn des Einsatzes mit Ihnen ab.
Bekomme ich bei einem erneuten Bedarf dieselbe Person?
Wo möglich, ja. Wir sprechen zuerst mit der Person, die Ihr Unternehmen bereits kennt, bevor wir einen neuen Finance Professional vorstellen.
Das könnte Sie auch interessieren
Interim CFO
Finanzführung auf Zeit für Geschäftsleitung und Gesellschafter.
mehr erfahren → LeistungInterim Controller
Reporting und Steuerung einzelner Bereiche auf Zeit.
mehr erfahren → LeistungInterim Accountant
Operative Buchhaltung für internationale Finance-Teams auf Zeit.
mehr erfahren → RatgeberWas ist Interim Management im Finance-Bereich?
Wie ein Einsatz abläuft und was ihn von einer Festanstellung unterscheidet.
mehr erfahren → AblaufSo funktioniert die Zusammenarbeit
Alle Schritte von der ersten Anfrage bis zur Übergabe im Überblick.
mehr erfahren →