Typische Ausgangssituation

Eine Portfoliogesellschaft berichtet in einem anderen Takt als ein gewachsener Mittelständler: Fonds und Gesellschafter erwarten monatliche oder quartalsweise Reportings in einem festgelegten Format. Wechselt die Finance-Leitung, oder kommt durch einen Zukauf eine weitere Gesellschaft hinzu, gerät dieser Takt schnell ins Stocken.

Nach einer Akquisition liegen häufig zwei unterschiedliche Kontenrahmen und zwei unterschiedliche Buchungslogiken nebeneinander vor. Bis beide Häuser vergleichbare Zahlen liefern, vergeht oft mehr Zeit, als der nächste Berichtstermin zulässt.

Typische Herausforderungen im Überblick

Das Reporting an Fonds und Gesellschafter folgt einem festen Takt, der bei einem Wechsel in der Finance-Leitung nicht ins Stocken geraten darf
Nach einem Zukauf stehen Kontenrahmen und Buchungslogik der neuen Gesellschaft noch nicht auf einem gemeinsamen Stand
Kennzahlen für die Beteiligungssteuerung sind nicht durchgängig in derselben Definition hinterlegt
Vor einem möglichen Ausstieg muss die Finanzhistorie über mehrere Jahre nachvollziehbar aufbereitet sein

Was der Finance Professional übernimmt

Ein Finance Professional übernimmt das laufende Reporting und die Integrationsarbeit dort, wo in der Portfoliogesellschaft die Kapazität dafür fehlt.

Laufende Buchhaltung und Reporting-Aufbereitung im vereinbarten Takt für Fonds und Gesellschafter
Angleichung von Kontenrahmen und Buchungslogik nach einem Zukauf
Aufbau oder Pflege der Kennzahlen für die Beteiligungssteuerung, in einer über mehrere Gesellschaften vergleichbaren Definition
Vorbereitung der Finanzhistorie für eine Jahresabschlussprüfung, in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer
Zuarbeit im Vorfeld eines möglichen Verkaufs, ohne dass die laufende Buchhaltung darunter leidet
Ansprechpartner für Geschäftsführung, Fonds und Wirtschaftsprüfer während der gesamten Zeit

Vorgehen

1

Bestandsaufnahme

Geklärt werden das bestehende Reporting-Format, der Berichtstakt und, bei einem Zukauf, der Stand der neuen Gesellschaft. Daraus entsteht ein Plan, welche Angleichung zuerst ansteht.

2

Laufendes Reporting im vereinbarten Takt

Buchhaltung und Kennzahlen werden fristgerecht für den nächsten Berichtstermin aufbereitet, auch während eine Integration noch läuft.

3

Angleichung nach dem Zukauf

Kontenrahmen und Buchungslogik der neuen Gesellschaft werden Schritt für Schritt an den gemeinsamen Standard herangeführt.

4

Übergabe für Wirtschaftsprüfer oder Nachfolge

Reporting-Struktur und Finanzhistorie liegen dokumentiert vor, lesbar für den Wirtschaftsprüfer, eine neue Finance-Leitung oder das bestehende Team.

Was am Ende steht

Ein Reporting, das den Takt von Fonds und Gesellschaftern zuverlässig einhält
Ein gemeinsamer Kontenrahmen für Portfoliogesellschaft und zugekaufte Einheit
Kennzahlen für die Beteiligungssteuerung in einer einheitlichen Definition
Eine Finanzhistorie, die sich für die Jahresabschlussprüfung nachvollziehbar aufbereiten lässt
Eine Struktur, die im Haus bleibt, wenn der Einsatz endet

Steht bei Ihrer Beteiligung ein Reporting- oder Integrationsthema an?

Ob laufendes Reporting, die Angleichung nach einem Zukauf oder die Vorbereitung auf eine Jahresabschlussprüfung: Nennen Sie kurz die Lage in Ihrer Beteiligung, den Rest klären wir im Gespräch.

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